有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年3月21日-平成26年9月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17期 (2014年3月20日現在) | 第18期 (2014年9月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 11,730,096,490 | 12,627,339,994 |
| 未収入金 | 24,274,803 | 57,815,802 |
| 流動資産合計 | 11,754,371,293 | 12,685,155,796 |
| 資産合計 | 11,754,371,293 | 12,685,155,796 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,964,233 | 7,336,730 |
| 未払解約金 | 24,274,803 | 57,815,802 |
| 未払受託者報酬 | 3,505,331 | 3,357,529 |
| 未払委託者報酬 | 66,601,222 | 63,792,935 |
| その他未払費用 | 2,302,548 | 1,749,181 |
| 流動負債合計 | 104,648,137 | 134,052,177 |
| 負債合計 | 104,648,137 | 134,052,177 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,928,467,629 | 14,673,461,495 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,278,744,473 | △2,122,357,876 |
| (分配準備積立金) | 643,297,375 | 1,104,213,227 |
| 元本等合計 | 11,649,723,156 | 12,551,103,619 |
| 純資産合計 | 11,649,723,156 | 12,551,103,619 |
| 負債純資産合計 | 11,754,371,293 | 12,685,155,796 |
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