有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/09/21-2023/03/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第34期 (2022年9月20日現在) | 第35期 (2023年3月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 5,456,411,026 | 5,421,378,080 |
| 未収入金 | 9,592,711 | 3,974,590 |
| 流動資産合計 | 5,466,003,737 | 5,425,352,670 |
| 資産合計 | 5,466,003,737 | 5,425,352,670 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 157,346,071 | 150,310,372 |
| 未払解約金 | 9,592,711 | 3,974,590 |
| 未払受託者報酬 | 1,471,513 | 1,467,397 |
| 未払委託者報酬 | 27,958,754 | 27,880,478 |
| その他未払費用 | 580,398 | 600,530 |
| 流動負債合計 | 196,949,447 | 184,233,367 |
| 負債合計 | 196,949,447 | 184,233,367 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,075,679,727 | 5,183,116,282 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 193,374,563 | 58,003,021 |
| (分配準備積立金) | 947,464,855 | 811,665,929 |
| 元本等合計 | 5,269,054,290 | 5,241,119,303 |
| 純資産合計 | 5,269,054,290 | 5,241,119,303 |
| 負債純資産合計 | 5,466,003,737 | 5,425,352,670 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
