有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/03/22-2025/09/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第39期 (2025年3月21日現在) | 第40期 (2025年9月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 8,827,806,985 | 10,155,071,215 |
| 未収入金 | 99,765,173 | 26,315,488 |
| 流動資産合計 | 8,927,572,158 | 10,181,386,703 |
| 資産合計 | 8,927,572,158 | 10,181,386,703 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 517,238,411 | 1,014,952,580 |
| 未払解約金 | 99,765,173 | 26,315,488 |
| 未払受託者報酬 | 2,314,956 | 2,468,532 |
| 未払委託者報酬 | 43,983,970 | 46,901,976 |
| その他未払費用 | 642,092 | 672,794 |
| 流動負債合計 | 663,944,602 | 1,091,311,370 |
| 負債合計 | 663,944,602 | 1,091,311,370 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,496,208,857 | 7,689,034,697 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 767,418,699 | 1,401,040,636 |
| (分配準備積立金) | 405,322,418 | 924,752,956 |
| 元本等合計 | 8,263,627,556 | 9,090,075,333 |
| 純資産合計 | 8,263,627,556 | 9,090,075,333 |
| 負債純資産合計 | 8,927,572,158 | 10,181,386,703 |
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