有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年3月21日-平成30年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第25期 (平成30年3月20日現在) | 第26期 (平成30年9月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 6,919,088,898 | 6,764,423,600 |
| 未収入金 | 1,333,690 | 49,994,387 |
| 流動資産合計 | 6,920,422,588 | 6,814,417,987 |
| 資産合計 | 6,920,422,588 | 6,814,417,987 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 368,937,125 | 198,089,893 |
| 未払解約金 | 1,333,690 | 49,994,387 |
| 未払受託者報酬 | 1,986,027 | 1,831,378 |
| 未払委託者報酬 | 37,734,558 | 34,796,015 |
| その他未払費用 | 966,379 | 468,099 |
| 流動負債合計 | 410,957,779 | 285,179,772 |
| 負債合計 | 410,957,779 | 285,179,772 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,148,952,091 | 6,095,073,653 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 360,512,718 | 434,164,562 |
| (分配準備積立金) | 1,488,956,872 | 1,478,649,035 |
| 元本等合計 | 6,509,464,809 | 6,529,238,215 |
| 純資産合計 | 6,509,464,809 | 6,529,238,215 |
| 負債純資産合計 | 6,920,422,588 | 6,814,417,987 |
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