有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年3月23日-令和3年9月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第31期 (2021年3月22日現在) | 第32期 (2021年9月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 5,894,376,756 | 5,721,730,028 |
| 未収入金 | 22,771,981 | 11,433,247 |
| 流動資産合計 | 5,917,148,737 | 5,733,163,275 |
| 資産合計 | 5,917,148,737 | 5,733,163,275 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 256,884,659 | 249,170,537 |
| 未払解約金 | 22,771,981 | 11,433,247 |
| 未払受託者報酬 | 1,476,276 | 1,535,147 |
| 未払委託者報酬 | 28,049,136 | 29,167,749 |
| その他未払費用 | 611,525 | 600,902 |
| 流動負債合計 | 309,793,577 | 291,907,582 |
| 負債合計 | 309,793,577 | 291,907,582 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,036,954,100 | 4,983,410,746 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 570,401,060 | 457,844,947 |
| (分配準備積立金) | 1,361,817,737 | 1,189,878,304 |
| 元本等合計 | 5,607,355,160 | 5,441,255,693 |
| 純資産合計 | 5,607,355,160 | 5,441,255,693 |
| 負債純資産合計 | 5,917,148,737 | 5,733,163,275 |
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