有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/03/22-2024/09/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第37期 (2024年3月21日現在) | 第38期 (2024年9月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 8,499,775,977 | 8,413,697,923 |
| 未収入金 | 22,284,837 | 39,757,702 |
| 流動資産合計 | 8,522,060,814 | 8,453,455,625 |
| 資産合計 | 8,522,060,814 | 8,453,455,625 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,061,004,096 | 566,078,259 |
| 未払解約金 | 22,284,837 | 39,757,702 |
| 未払受託者報酬 | 1,914,724 | 2,259,186 |
| 未払委託者報酬 | 36,379,749 | 42,924,410 |
| その他未払費用 | 564,390 | 665,747 |
| 流動負債合計 | 1,122,147,796 | 651,685,304 |
| 負債合計 | 1,122,147,796 | 651,685,304 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,028,432,368 | 7,165,547,590 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,371,480,650 | 636,222,731 |
| (分配準備積立金) | 1,485,149,354 | 790,580,523 |
| 元本等合計 | 7,399,913,018 | 7,801,770,321 |
| 純資産合計 | 7,399,913,018 | 7,801,770,321 |
| 負債純資産合計 | 8,522,060,814 | 8,453,455,625 |
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