有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年9月21日-平成29年3月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第22期 (平成28年9月20日現在) | 第23期 (平成29年3月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 8,253,591,733 | 8,599,263,839 |
| 未収入金 | 14,957,662 | 40,128,941 |
| 流動資産合計 | 8,268,549,395 | 8,639,392,780 |
| 資産合計 | 8,268,549,395 | 8,639,392,780 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,735,063 | 4,028,638 |
| 未払解約金 | 14,957,662 | 40,128,941 |
| 未払受託者報酬 | 2,270,679 | 2,348,067 |
| 未払委託者報酬 | 43,142,907 | 44,613,231 |
| その他未払費用 | 1,345,035 | 1,149,048 |
| 流動負債合計 | 66,451,346 | 92,267,925 |
| 負債合計 | 66,451,346 | 92,267,925 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,470,127,974 | 8,057,276,063 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,268,029,925 | 489,848,792 |
| (分配準備積立金) | 2,018,880,783 | 2,122,304,240 |
| 元本等合計 | 8,202,098,049 | 8,547,124,855 |
| 純資産合計 | 8,202,098,049 | 8,547,124,855 |
| 負債純資産合計 | 8,268,549,395 | 8,639,392,780 |
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