有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年3月23日-平成28年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第21期 (平成28年3月22日現在) | 第22期 (平成28年9月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 8,949,112,030 | 8,253,591,733 |
| 未収入金 | 3,941,533 | 14,957,662 |
| 流動資産合計 | 8,953,053,563 | 8,268,549,395 |
| 資産合計 | 8,953,053,563 | 8,268,549,395 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,875,135 | 4,735,063 |
| 未払解約金 | 3,941,533 | 14,957,662 |
| 未払受託者報酬 | 2,521,203 | 2,270,679 |
| 未払委託者報酬 | 47,902,811 | 43,142,907 |
| その他未払費用 | 1,800,958 | 1,345,035 |
| 流動負債合計 | 61,041,640 | 66,451,346 |
| 負債合計 | 61,041,640 | 66,451,346 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,750,270,580 | 9,470,127,974 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △858,258,657 | △1,268,029,925 |
| (分配準備積立金) | 2,050,322,689 | 2,018,880,783 |
| 元本等合計 | 8,892,011,923 | 8,202,098,049 |
| 純資産合計 | 8,892,011,923 | 8,202,098,049 |
| 負債純資産合計 | 8,953,053,563 | 8,268,549,395 |
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