有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成31年3月21日-令和1年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第27期 (2019年3月20日現在) | 第28期 (2019年9月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 5,835,918,630 | 5,710,234,048 |
| 未収入金 | 10,073,142 | 7,367,497 |
| 流動資産合計 | 5,845,991,772 | 5,717,601,545 |
| 資産合計 | 5,845,991,772 | 5,717,601,545 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,019,676 | 2,953,994 |
| 未払解約金 | 10,073,142 | 7,367,497 |
| 未払受託者報酬 | 1,596,127 | 1,508,399 |
| 未払委託者報酬 | 30,326,323 | 28,659,512 |
| その他未払費用 | 585,719 | 601,558 |
| 流動負債合計 | 45,600,987 | 41,090,960 |
| 負債合計 | 45,600,987 | 41,090,960 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,039,352,140 | 5,907,988,032 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △238,961,355 | △231,477,447 |
| (分配準備積立金) | 1,450,388,614 | 1,435,878,116 |
| 元本等合計 | 5,800,390,785 | 5,676,510,585 |
| 純資産合計 | 5,800,390,785 | 5,676,510,585 |
| 負債純資産合計 | 5,845,991,772 | 5,717,601,545 |
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