有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年9月21日-平成31年3月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第26期 (平成30年9月20日現在) | 第27期 (平成31年3月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 6,764,423,600 | 5,835,918,630 |
| 未収入金 | 49,994,387 | 10,073,142 |
| 流動資産合計 | 6,814,417,987 | 5,845,991,772 |
| 資産合計 | 6,814,417,987 | 5,845,991,772 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 198,089,893 | 3,019,676 |
| 未払解約金 | 49,994,387 | 10,073,142 |
| 未払受託者報酬 | 1,831,378 | 1,596,127 |
| 未払委託者報酬 | 34,796,015 | 30,326,323 |
| その他未払費用 | 468,099 | 585,719 |
| 流動負債合計 | 285,179,772 | 45,600,987 |
| 負債合計 | 285,179,772 | 45,600,987 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,095,073,653 | 6,039,352,140 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 434,164,562 | △238,961,355 |
| (分配準備積立金) | 1,478,649,035 | 1,450,388,614 |
| 元本等合計 | 6,529,238,215 | 5,800,390,785 |
| 純資産合計 | 6,529,238,215 | 5,800,390,785 |
| 負債純資産合計 | 6,814,417,987 | 5,845,991,772 |
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