有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年9月24日-令和3年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第30期 (2020年9月23日現在) | 第31期 (2021年3月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 5,286,628,374 | 5,894,376,756 |
| 未収入金 | 966,266 | 22,771,981 |
| 流動資産合計 | 5,287,594,640 | 5,917,148,737 |
| 資産合計 | 5,287,594,640 | 5,917,148,737 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,745,229 | 256,884,659 |
| 未払解約金 | 966,266 | 22,771,981 |
| 未払受託者報酬 | 1,372,596 | 1,476,276 |
| 未払委託者報酬 | 26,079,321 | 28,049,136 |
| その他未払費用 | 636,560 | 611,525 |
| 流動負債合計 | 31,799,972 | 309,793,577 |
| 負債合計 | 31,799,972 | 309,793,577 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,490,459,740 | 5,036,954,100 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △234,665,072 | 570,401,060 |
| (分配準備積立金) | 1,377,672,334 | 1,361,817,737 |
| 元本等合計 | 5,255,794,668 | 5,607,355,160 |
| 純資産合計 | 5,255,794,668 | 5,607,355,160 |
| 負債純資産合計 | 5,287,594,640 | 5,917,148,737 |
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