有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/09/21-2025/03/21)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第38期 (2024年9月20日現在) | 第39期 (2025年3月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 8,413,697,923 | 8,827,806,985 |
| 未収入金 | 39,757,702 | 99,765,173 |
| 流動資産合計 | 8,453,455,625 | 8,927,572,158 |
| 資産合計 | 8,453,455,625 | 8,927,572,158 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 566,078,259 | 517,238,411 |
| 未払解約金 | 39,757,702 | 99,765,173 |
| 未払受託者報酬 | 2,259,186 | 2,314,956 |
| 未払委託者報酬 | 42,924,410 | 43,983,970 |
| その他未払費用 | 665,747 | 642,092 |
| 流動負債合計 | 651,685,304 | 663,944,602 |
| 負債合計 | 651,685,304 | 663,944,602 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,165,547,590 | 7,496,208,857 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 636,222,731 | 767,418,699 |
| (分配準備積立金) | 790,580,523 | 405,322,418 |
| 元本等合計 | 7,801,770,321 | 8,263,627,556 |
| 純資産合計 | 7,801,770,321 | 8,263,627,556 |
| 負債純資産合計 | 8,453,455,625 | 8,927,572,158 |
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