有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年9月21日-令和2年3月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第28期 (2019年9月20日現在) | 第29期 (2020年3月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 5,710,234,048 | 4,120,753,058 |
| 未収入金 | 7,367,497 | 2,894,872 |
| 流動資産合計 | 5,717,601,545 | 4,123,647,930 |
| 資産合計 | 5,717,601,545 | 4,123,647,930 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,953,994 | 2,768,105 |
| 未払解約金 | 7,367,497 | 2,894,872 |
| 未払受託者報酬 | 1,508,399 | 1,546,097 |
| 未払委託者報酬 | 28,659,512 | 29,375,798 |
| その他未払費用 | 601,558 | 597,001 |
| 流動負債合計 | 41,090,960 | 37,181,873 |
| 負債合計 | 41,090,960 | 37,181,873 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,907,988,032 | 5,536,211,923 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △231,477,447 | △1,449,745,866 |
| (分配準備積立金) | 1,435,878,116 | 1,354,357,641 |
| 元本等合計 | 5,676,510,585 | 4,086,466,057 |
| 純資産合計 | 5,676,510,585 | 4,086,466,057 |
| 負債純資産合計 | 5,717,601,545 | 4,123,647,930 |
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