有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和4年3月23日-令和4年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第33期 (2022年3月22日現在) | 第34期 (2022年9月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 5,453,876,189 | 5,456,411,026 |
| 未収入金 | 9,080,567 | 9,592,711 |
| 流動資産合計 | 5,462,956,756 | 5,466,003,737 |
| 資産合計 | 5,462,956,756 | 5,466,003,737 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 96,440,503 | 157,346,071 |
| 未払解約金 | 9,080,567 | 9,592,711 |
| 未払受託者報酬 | 1,473,806 | 1,471,513 |
| 未払委託者報酬 | 28,002,163 | 27,958,754 |
| その他未払費用 | 601,354 | 580,398 |
| 流動負債合計 | 135,598,393 | 196,949,447 |
| 負債合計 | 135,598,393 | 196,949,447 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,075,815,967 | 5,075,679,727 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 251,542,396 | 193,374,563 |
| (分配準備積立金) | 1,089,537,496 | 947,464,855 |
| 元本等合計 | 5,327,358,363 | 5,269,054,290 |
| 純資産合計 | 5,327,358,363 | 5,269,054,290 |
| 負債純資産合計 | 5,462,956,756 | 5,466,003,737 |
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