有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年9月23日-平成27年3月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18期 (2014年9月22日現在) | 第19期 (2015年3月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 12,627,339,994 | 12,249,268,835 |
| 未収入金 | 57,815,802 | 82,090,329 |
| 流動資産合計 | 12,685,155,796 | 12,331,359,164 |
| 資産合計 | 12,685,155,796 | 12,331,359,164 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,336,730 | 6,123,476 |
| 未払解約金 | 57,815,802 | 82,090,329 |
| 未払受託者報酬 | 3,357,529 | 3,129,127 |
| 未払委託者報酬 | 63,792,935 | 59,453,409 |
| その他未払費用 | 1,749,181 | 1,823,948 |
| 流動負債合計 | 134,052,177 | 152,620,289 |
| 負債合計 | 134,052,177 | 152,620,289 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,673,461,495 | 12,246,952,737 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,122,357,876 | △68,213,862 |
| (分配準備積立金) | 1,104,213,227 | 2,602,816,978 |
| 元本等合計 | 12,551,103,619 | 12,178,738,875 |
| 純資産合計 | 12,551,103,619 | 12,178,738,875 |
| 負債純資産合計 | 12,685,155,796 | 12,331,359,164 |
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