有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/03/21-2023/09/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第35期 (2023年3月20日現在) | 第36期 (2023年9月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 5,421,378,080 | 6,955,172,561 |
| 未収入金 | 3,974,590 | 21,156,020 |
| 流動資産合計 | 5,425,352,670 | 6,976,328,581 |
| 資産合計 | 5,425,352,670 | 6,976,328,581 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 150,310,372 | 727,323,866 |
| 未払解約金 | 3,974,590 | 21,156,020 |
| 未払受託者報酬 | 1,467,397 | 1,695,941 |
| 未払委託者報酬 | 27,880,478 | 32,222,715 |
| その他未払費用 | 600,530 | 577,398 |
| 流動負債合計 | 184,233,367 | 782,975,940 |
| 負債合計 | 184,233,367 | 782,975,940 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,183,116,282 | 5,195,170,473 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 58,003,021 | 998,182,168 |
| (分配準備積立金) | 811,665,929 | 1,484,097,926 |
| 元本等合計 | 5,241,119,303 | 6,193,352,641 |
| 純資産合計 | 5,241,119,303 | 6,193,352,641 |
| 負債純資産合計 | 5,425,352,670 | 6,976,328,581 |
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