有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/09/23-2026/03/23)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第40期 (2025年9月22日現在) | 第41期 (2026年3月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 10,155,071,215 | 13,129,121,624 |
| 未収入金 | 26,315,488 | 48,235,670 |
| 流動資産合計 | 10,181,386,703 | 13,177,357,294 |
| 資産合計 | 10,181,386,703 | 13,177,357,294 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,014,952,580 | 2,015,450,354 |
| 未払解約金 | 26,315,488 | 48,235,670 |
| 未払受託者報酬 | 2,468,532 | 3,156,805 |
| 未払委託者報酬 | 46,901,976 | 59,979,225 |
| その他未払費用 | 672,794 | 666,645 |
| 流動負債合計 | 1,091,311,370 | 2,127,488,699 |
| 負債合計 | 1,091,311,370 | 2,127,488,699 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,689,034,697 | 9,529,316,097 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,401,040,636 | 1,520,552,498 |
| (分配準備積立金) | 924,752,956 | 103,051,444 |
| 元本等合計 | 9,090,075,333 | 11,049,868,595 |
| 純資産合計 | 9,090,075,333 | 11,049,868,595 |
| 負債純資産合計 | 10,181,386,703 | 13,177,357,294 |
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