有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第20期 (平成27年9月24日現在) | 第21期 (平成28年3月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 9,377,251,459 | 8,949,112,030 |
| 未収入金 | 11,927,361 | 3,941,533 |
| 流動資産合計 | 9,389,178,820 | 8,953,053,563 |
| 資産合計 | 9,389,178,820 | 8,953,053,563 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,037,090 | 4,875,135 |
| 未払解約金 | 11,927,361 | 3,941,533 |
| 未払受託者報酬 | 3,127,984 | 2,521,203 |
| 未払委託者報酬 | 59,431,610 | 47,902,811 |
| その他未払費用 | 1,832,936 | 1,800,958 |
| 流動負債合計 | 81,356,981 | 61,041,640 |
| 負債合計 | 81,356,981 | 61,041,640 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,074,181,337 | 9,750,270,580 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △766,359,498 | △858,258,657 |
| (分配準備積立金) | 2,135,764,401 | 2,050,322,689 |
| 元本等合計 | 9,307,821,839 | 8,892,011,923 |
| 純資産合計 | 9,307,821,839 | 8,892,011,923 |
| 負債純資産合計 | 9,389,178,820 | 8,953,053,563 |
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