有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年9月21日-平成30年3月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第24期 (平成29年9月20日現在) | 第25期 (平成30年3月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 7,930,400,682 | 6,919,088,898 |
| 未収入金 | 43,857,720 | 1,333,690 |
| 流動資産合計 | 7,974,258,402 | 6,920,422,588 |
| 資産合計 | 7,974,258,402 | 6,920,422,588 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 364,692,096 | 368,937,125 |
| 未払解約金 | 43,857,720 | 1,333,690 |
| 未払受託者報酬 | 2,169,846 | 1,986,027 |
| 未払委託者報酬 | 41,226,886 | 37,734,558 |
| その他未払費用 | 998,646 | 966,379 |
| 流動負債合計 | 452,945,194 | 410,957,779 |
| 負債合計 | 452,945,194 | 410,957,779 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,946,516,117 | 6,148,952,091 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 574,797,091 | 360,512,718 |
| (分配準備積立金) | 1,955,870,235 | 1,488,956,872 |
| 元本等合計 | 7,521,313,208 | 6,509,464,809 |
| 純資産合計 | 7,521,313,208 | 6,509,464,809 |
| 負債純資産合計 | 7,974,258,402 | 6,920,422,588 |
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