有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年9月22日-令和4年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第32期 (2021年9月21日現在) | 第33期 (2022年3月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 5,721,730,028 | 5,453,876,189 |
| 未収入金 | 11,433,247 | 9,080,567 |
| 流動資産合計 | 5,733,163,275 | 5,462,956,756 |
| 資産合計 | 5,733,163,275 | 5,462,956,756 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 249,170,537 | 96,440,503 |
| 未払解約金 | 11,433,247 | 9,080,567 |
| 未払受託者報酬 | 1,535,147 | 1,473,806 |
| 未払委託者報酬 | 29,167,749 | 28,002,163 |
| その他未払費用 | 600,902 | 601,354 |
| 流動負債合計 | 291,907,582 | 135,598,393 |
| 負債合計 | 291,907,582 | 135,598,393 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,983,410,746 | 5,075,815,967 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 457,844,947 | 251,542,396 |
| (分配準備積立金) | 1,189,878,304 | 1,089,537,496 |
| 元本等合計 | 5,441,255,693 | 5,327,358,363 |
| 純資産合計 | 5,441,255,693 | 5,327,358,363 |
| 負債純資産合計 | 5,733,163,275 | 5,462,956,756 |
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