有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/09/21-2024/03/21)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第36期 (2023年9月20日現在) | 第37期 (2024年3月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 6,955,172,561 | 8,499,775,977 |
| 未収入金 | 21,156,020 | 22,284,837 |
| 流動資産合計 | 6,976,328,581 | 8,522,060,814 |
| 資産合計 | 6,976,328,581 | 8,522,060,814 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 727,323,866 | 1,061,004,096 |
| 未払解約金 | 21,156,020 | 22,284,837 |
| 未払受託者報酬 | 1,695,941 | 1,914,724 |
| 未払委託者報酬 | 32,222,715 | 36,379,749 |
| その他未払費用 | 577,398 | 564,390 |
| 流動負債合計 | 782,975,940 | 1,122,147,796 |
| 負債合計 | 782,975,940 | 1,122,147,796 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,195,170,473 | 6,028,432,368 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 998,182,168 | 1,371,480,650 |
| (分配準備積立金) | 1,484,097,926 | 1,485,149,354 |
| 元本等合計 | 6,193,352,641 | 7,399,913,018 |
| 純資産合計 | 6,193,352,641 | 7,399,913,018 |
| 負債純資産合計 | 6,976,328,581 | 8,522,060,814 |
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