有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年3月21日-平成27年9月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第19期 (平成27年3月20日現在) | 第20期 (平成27年9月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 12,249,268,835 | 9,377,251,459 |
| 未収入金 | 82,090,329 | 11,927,361 |
| 流動資産合計 | 12,331,359,164 | 9,389,178,820 |
| 資産合計 | 12,331,359,164 | 9,389,178,820 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,123,476 | 5,037,090 |
| 未払解約金 | 82,090,329 | 11,927,361 |
| 未払受託者報酬 | 3,129,127 | 3,127,984 |
| 未払委託者報酬 | 59,453,409 | 59,431,610 |
| その他未払費用 | 1,823,948 | 1,832,936 |
| 流動負債合計 | 152,620,289 | 81,356,981 |
| 負債合計 | 152,620,289 | 81,356,981 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,246,952,737 | 10,074,181,337 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △68,213,862 | △766,359,498 |
| (分配準備積立金) | 2,602,816,978 | 2,135,764,401 |
| 元本等合計 | 12,178,738,875 | 9,307,821,839 |
| 純資産合計 | 12,178,738,875 | 9,307,821,839 |
| 負債純資産合計 | 12,331,359,164 | 9,389,178,820 |
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