有価証券報告書(内国投資証券)-第17期(平成25年12月1日-平成26年5月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 第16期 (自 平成25年6月1日 至 平成25年11月30日) | 第17期 (自 平成25年12月1日 至 平成26年5月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,960,822 | 3,017,273 |
| 減価償却費 | 1,330,093 | 1,357,076 |
| 投資法人債発行費償却 | 3,631 | 2,867 |
| 受取利息 | △1,423 | △931 |
| 支払利息 | 575,860 | 601,592 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △69,086 | 6,849 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 248,781 | △135,051 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △26,739 | △18,256 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 201,239 | △74,232 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 29,441 | 60,440 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 63,881 | △80,257 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 102,540 | △5,993 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △294,805 | △163,695 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | - | 3,776,563 |
| その他 | 72,548 | 226,221 |
| 小計 | 5,196,784 | 8,570,465 |
| 利息の受取額 | 1,423 | 931 |
| 利息の支払額 | △615,390 | △601,109 |
| 法人税等の支払額 | △960 | △896 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,581,857 | 7,969,391 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △25,556 | △22,821 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △21,370,401 | △15,910,756 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △3,024 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 372,769 | 615,668 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 835,362 | 755,378 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △332,947 | △670,820 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △5,404 | △160,460 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △20,526,177 | △15,396,834 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 8,000,000 | 2,500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △5,000,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 38,900,000 | 28,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △17,500,000 | △14,900,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | △5,000,000 | - |
| 分配金の支払額 | △2,588,480 | △2,959,802 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,811,519 | 13,040,197 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 867,199 | 5,612,755 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,057,772 | 16,924,971 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 16,924,971 | ※1 22,537,727 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
