有価証券報告書(内国投資証券)-第21期(平成27年12月1日-平成28年5月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 第20期 (自 平成27年6月1日 至 平成27年11月30日) | 第21期 (自 平成27年12月1日 至 平成28年5月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,689,624 | 5,326,969 |
| 減価償却費 | 1,704,769 | 1,726,589 |
| 投資法人債発行費償却 | 2,954 | 2,954 |
| 投資口交付費 | 160,735 | - |
| 受取利息 | △771 | △132 |
| 支払利息 | 608,647 | 614,198 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 36,956 | 63,992 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △515,291 | 515,291 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 16,599 | △41,335 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 95,226 | 14,935 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 123,956 | △107,982 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △285,428 | 477,033 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 642,252 | 110,704 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 98,548 | 16,891 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | - | 9,127,507 |
| その他 | △230,111 | 130,195 |
| 小計 | 7,148,669 | 17,977,812 |
| 利息の受取額 | 771 | 132 |
| 利息の支払額 | △617,859 | △614,106 |
| 法人税等の支払額 | △854 | △783 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,530,727 | 17,363,054 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △13,262 | △1,824 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △34,088,858 | △22,667,593 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,281,904 | 499,436 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,407,399 | 383,107 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △264,439 | △537,469 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △402 | △12,066 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △31,677,660 | △22,336,410 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,500,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △9,500,000 | △5,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 11,100,000 | 21,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △6,100,000 | △2,200,000 |
| 投資口の発行による収入 | 24,087,566 | - |
| 分配金の支払額 | △4,031,177 | △4,688,695 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21,056,388 | 9,311,304 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △4,090,543 | 4,337,948 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22,790,813 | 18,700,269 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 18,700,269 | ※1 23,038,217 |
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