有価証券報告書(内国投資証券)-第39期(2024/12/01-2025/05/31)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2024年6月1日 至 2024年11月30日) | 当期 (自 2024年12月1日 至 2025年5月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 7,164,668 | 6,950,410 |
| 減価償却費 | 1,924,770 | 1,888,521 |
| 投資法人債発行費償却 | 5,310 | 4,939 |
| 受取利息 | △471 | △3,168 |
| 支払利息 | 642,678 | 835,447 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 2,232 | 11,728 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △93,333 | 131,361 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △21,901 | △7,868 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △560,827 | 344,502 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 113,943 | △55,459 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △29,584 | 531,612 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 27,217 | 104,677 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △13,218 | 33,751 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 2,502,161 | 1,860,052 |
| その他 | △187,285 | 195,259 |
| 小計 | 11,476,361 | 12,825,769 |
| 利息の受取額 | 471 | 3,168 |
| 利息の支払額 | △631,877 | △834,617 |
| 法人税等の支払額 | △907 | △1,240 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,844,048 | 11,993,080 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,941 | △2,973 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △2,508,985 | △1,163,782 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,530 | - |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 949,978 | 779,732 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 11,625 | 19,440 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △188,787 | △781,821 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △41,508 | △10,493 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,785,148 | △1,159,897 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 19,800,000 | 16,050,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △14,800,000 | △16,000,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 3,770,360 | - |
| 投資法人債の償還による支出 | △3,800,000 | - |
| 自己投資口の取得による支出 | △2,999,763 | △999,999 |
| 分配金の支払額 | △6,550,633 | △6,548,970 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,580,036 | △7,498,970 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,478,863 | 3,334,212 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28,826,765 | 33,305,628 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 33,305,628 | ※1 36,639,841 |
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