有価証券報告書(内国投資証券)-第28期(令和1年6月1日-令和1年11月30日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 第27期 (自 2018年12月1日 至 2019年5月31日) | 第28期 (自 2019年6月1日 至 2019年11月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 6,320,622 | 6,463,659 |
| 減価償却費 | 1,816,695 | 1,829,629 |
| 不動産等交換差益 | - | △18,789 |
| 投資法人債発行費償却 | 2,938 | 2,921 |
| 受取利息 | △17 | △16 |
| 支払利息 | 520,356 | 516,621 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 27,517 | △13,954 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 314,284 | - |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 3,876 | △25,913 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 95,903 | △279,143 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 109,696 | 14,051 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 242,692 | △43,021 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 145,422 | 32,033 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 93,444 | △332,447 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 13,486,543 | - |
| その他 | 321,158 | △387,119 |
| 小計 | 23,501,134 | 7,758,511 |
| 利息の受取額 | 17 | 16 |
| 利息の支払額 | △520,264 | △514,073 |
| 法人税等の支払額 | △991 | △804 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,979,896 | 7,243,648 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △18,363 | △1,218 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △15,925,167 | △674,035 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,135,935 | 1,246,821 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 439,482 | 191,418 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △1,309,333 | △566,823 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △68,856 | △37 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △15,746,304 | 196,124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 14,000,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △9,000,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 10,500,000 | 8,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △10,000,000 | △8,000,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | - | 2,973,984 |
| 投資法人債の償還による支出 | - | △3,000,000 |
| 分配金の支払額 | △5,900,516 | △6,176,680 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △400,516 | △6,202,695 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,833,074 | 1,237,077 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23,310,565 | 30,143,640 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 30,143,640 | ※1 31,380,717 |
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