有価証券報告書(内国投資証券)-第18期(平成26年6月1日-平成26年11月30日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 第17期 (自 平成25年12月1日 至 平成26年5月31日) | 第18期 (自 平成26年6月1日 至 平成26年11月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,017,273 | 3,642,006 |
| 減価償却費 | 1,357,076 | 1,498,701 |
| 投資法人債発行費償却 | 2,867 | 3,009 |
| 投資口交付費 | - | 46,104 |
| 受取利息 | △931 | △610 |
| 支払利息 | 601,592 | 582,252 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 6,849 | △11,606 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △135,051 | △108,337 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △18,256 | △14,569 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △74,232 | 71,448 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 60,440 | △10,530 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △80,257 | △16,051 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △5,993 | 185,224 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △163,695 | △151,906 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 3,776,563 | - |
| その他 | 226,221 | △235,379 |
| 小計 | 8,570,465 | 5,479,755 |
| 利息の受取額 | 931 | 610 |
| 利息の支払額 | △601,109 | △592,677 |
| 法人税等の支払額 | △896 | △856 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,969,391 | 4,886,832 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △22,821 | △9,503 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △15,910,756 | △24,902,658 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,024 | - |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 615,668 | 740,833 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 755,378 | 865,635 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △670,820 | △587,447 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △160,460 | △136,920 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △15,396,834 | △24,030,060 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,500,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △3,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 28,400,000 | 17,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △14,900,000 | △19,000,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | - | 5,060,426 |
| 投資法人債の償還による支出 | - | △3,500,000 |
| 投資口の発行による収入 | - | 20,328,516 |
| 分配金の支払額 | △2,959,802 | △3,015,578 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,040,197 | 14,373,364 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,612,755 | △4,769,863 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,924,971 | 22,537,727 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 22,537,727 | ※1 17,767,863 |
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