有価証券報告書(内国投資証券)-第26期(平成30年6月1日-平成30年11月30日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 第25期 (自 2017年12月1日 至 2018年5月31日) | 第26期 (自 2018年6月1日 至 2018年11月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,888,241 | 5,902,249 |
| 減価償却費 | 1,775,614 | 1,738,044 |
| 投資法人債発行費償却 | 2,938 | 2,954 |
| 受取利息 | △9 | △28 |
| 支払利息 | 558,975 | 498,856 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 41,314 | △20,393 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △2,214 | 2,214 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △314,284 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 5,857 | 1,609 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △27,529 | 158,324 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 8,045 | 14,386 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 39,403 | △174,068 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 27,551 | 103,890 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 99,013 | 19,354 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 69,827,449 | - |
| その他 | 293,398 | 162,814 |
| 小計 | 78,538,048 | 8,095,920 |
| 利息の受取額 | 9 | 28 |
| 利息の支払額 | △558,883 | △498,948 |
| 法人税等の支払額 | △17,257 | 15,608 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 77,961,917 | 7,612,610 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,835 | △801 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △43,357,161 | △22,175,382 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △2,500 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 3,951,142 | - |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 2,835,391 | 1,013,828 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,562,855 | 924,173 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △2,246,747 | △639,121 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △106,455 | △8,759 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △37,368,810 | △20,888,563 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 39,000,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △41,000,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 6,000,000 | 15,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △19,350,000 | △5,500,000 |
| 自己投資口の取得による支出 | △3,675,523 | - |
| 分配金の支払額 | △5,455,151 | △5,484,393 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △24,480,674 | 4,515,606 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 16,112,432 | △8,760,346 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,958,479 | 32,070,911 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 32,070,911 | ※1 23,310,565 |
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