有価証券報告書(内国投資証券)-第25期(平成29年12月1日-平成30年5月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 第24期 (自 2017年6月1日 至 2017年11月30日) | 第25期 (自 2017年12月1日 至 2018年5月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,456,041 | 5,888,241 |
| 減価償却費 | 1,772,415 | 1,775,614 |
| 投資法人債発行費償却 | 2,954 | 2,938 |
| 受取利息 | △91 | △9 |
| 支払利息 | 564,727 | 558,975 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △77,107 | 41,314 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | - | △2,214 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 27,453 | 5,857 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △286,501 | △27,529 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △543 | 8,045 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △79,493 | 39,403 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 5,631 | 27,551 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 68,370 | 99,013 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | - | 69,827,449 |
| その他 | △316,146 | 293,398 |
| 小計 | 7,137,710 | 78,538,048 |
| 利息の受取額 | 91 | 9 |
| 利息の支払額 | △564,819 | △558,883 |
| 法人税等の支払額 | △956 | △17,257 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,572,025 | 77,961,917 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △48,802 | △7,835 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △1,562,150 | △43,357,161 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △31,259 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,951,142 | - |
| 投資有価証券の払戻による収入 | - | 3,951,142 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 970,585 | 2,835,391 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | - | 1,562,855 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △610,851 | △2,246,747 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | - | △106,455 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,233,620 | △37,368,810 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,000,000 | 39,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △41,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 10,550,000 | 6,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △11,550,000 | △19,350,000 |
| 自己投資口の取得による支出 | - | △3,675,523 |
| 分配金の支払額 | △5,358,341 | △5,455,151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,358,341 | △24,480,674 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △4,019,936 | 16,112,432 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,978,415 | 15,958,479 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 15,958,479 | ※1 32,070,911 |
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