有価証券報告書(内国投資証券)-第38期(2024/06/01-2024/11/30)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2023年12月1日 至 2024年5月31日) | 当期 (自 2024年6月1日 至 2024年11月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 6,215,082 | 7,164,668 |
| 減価償却費 | 1,825,232 | 1,924,770 |
| 投資法人債発行費償却 | 5,030 | 5,310 |
| 受取利息 | △40 | △471 |
| 支払利息 | 480,874 | 642,678 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △16,843 | 2,232 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △38,028 | △93,333 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △14,585 | △21,901 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 301,524 | △560,827 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △22,481 | 113,943 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △137,409 | △29,584 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △20,295 | 27,217 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △33,222 | △13,218 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | - | 2,502,161 |
| その他 | 138,263 | △187,285 |
| 小計 | 8,683,100 | 11,476,361 |
| 利息の受取額 | 40 | 471 |
| 利息の支払額 | △480,674 | △631,877 |
| 法人税等の支払額 | △881 | △907 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,201,585 | 10,844,048 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,717 | △3,941 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △8,860,776 | △2,508,985 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △3,530 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,076,093 | 949,978 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 254,352 | 11,625 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △1,590,900 | △188,787 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △592 | △41,508 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,127,542 | △1,785,148 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,000,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △1,500,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 19,500,000 | 19,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △12,400,000 | △14,800,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | - | 3,770,360 |
| 投資法人債の償還による支出 | - | △3,800,000 |
| 自己投資口の取得による支出 | - | △2,999,763 |
| 分配金の支払額 | △6,552,649 | △6,550,633 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 47,350 | △4,580,036 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △878,606 | 4,478,863 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29,705,371 | 28,826,765 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 28,826,765 | ※1 33,305,628 |
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