有価証券報告書(内国投資証券)-第24期(平成29年6月1日-平成29年11月30日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 第23期 (自 平成28年12月1日 至 平成29年5月31日) | 第24期 (自 平成29年6月1日 至 平成29年11月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,360,175 | 5,456,041 |
| 減価償却費 | 1,772,265 | 1,772,415 |
| 投資法人債発行費償却 | 2,938 | 2,954 |
| 受取利息 | △140 | △91 |
| 支払利息 | 604,861 | 564,727 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 80 | △77,107 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 55,305 | - |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △2,749 | 27,453 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △176,463 | △286,501 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △6,759 | △543 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 247,309 | △79,493 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 12,335 | 5,631 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 2,967 | 68,370 |
| その他 | 243,585 | △316,146 |
| 小計 | 8,115,711 | 7,137,710 |
| 利息の受取額 | 140 | 91 |
| 利息の支払額 | △604,769 | △564,819 |
| 法人税等の支払額 | △852 | △956 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,510,230 | 6,572,025 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △68,655 | △48,802 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △3,126,686 | △1,562,150 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △31,259 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △3,951,142 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 936,065 | 970,585 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 25,619 | - |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △641,475 | △610,851 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,875,133 | △5,233,620 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △1,000,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 16,700,000 | 10,550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △16,700,000 | △11,550,000 |
| 分配金の支払額 | △5,324,546 | △5,358,341 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,324,546 | △5,358,341 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △689,449 | △4,019,936 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,667,865 | 19,978,415 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 19,978,415 | ※1 15,958,479 |
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