有価証券報告書(内国投資証券)-第22期(平成28年6月1日-平成28年11月30日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 第21期 (自 平成27年12月1日 至 平成28年5月31日) | 第22期 (自 平成28年6月1日 至 平成28年11月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,326,969 | 5,325,428 |
| 減価償却費 | 1,726,589 | 1,750,178 |
| 投資法人債発行費償却 | 2,954 | 2,954 |
| 投資口交付費 | - | 31,338 |
| 受取利息 | △132 | △45 |
| 支払利息 | 614,198 | 619,933 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 63,992 | 29,608 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 515,291 | △55,305 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △41,335 | 58,864 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 14,935 | 382,326 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △107,982 | △29 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 477,033 | △445,049 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 110,704 | △23,447 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 16,891 | 115,003 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 9,127,507 | 3,795,173 |
| その他 | 130,195 | 191,043 |
| 小計 | 17,977,812 | 11,777,976 |
| 利息の受取額 | 132 | 45 |
| 利息の支払額 | △614,106 | △620,025 |
| 法人税等の支払額 | △783 | △975 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,363,054 | 11,157,021 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,824 | △16,739 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △22,667,593 | △14,541,472 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △82,008 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 499,436 | 637,097 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 383,107 | 515,643 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △537,469 | △683,992 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △12,066 | △386,915 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △22,336,410 | △14,558,386 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 8,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △5,500,000 | △7,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 21,700,000 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,200,000 | △4,500,000 |
| 投資口の発行による収入 | - | 8,116,546 |
| 分配金の支払額 | △4,688,695 | △5,085,533 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,311,304 | 1,031,012 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,337,948 | △2,370,352 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,700,269 | 23,038,217 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 23,038,217 | ※1 20,667,865 |
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