有価証券報告書(内国投資証券)-第40期(2025/06/01-2025/11/30)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2024年12月1日 至 2025年5月31日) | 当期 (自 2025年6月1日 至 2025年11月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 6,950,410 | 7,497,742 |
| 減価償却費 | 1,888,521 | 1,882,442 |
| 投資法人債発行費償却 | 4,939 | 4,431 |
| 受取利息 | △3,168 | △7,854 |
| 支払利息 | 835,447 | 948,118 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 11,728 | △6,184 |
| 未収還付法人税等の増減額(△は増加) | - | △7,401 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 131,361 | - |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △7,868 | △15,573 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 344,502 | △191,274 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △55,459 | 85,652 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 531,612 | △280,167 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 104,677 | 32,640 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 33,751 | 120,572 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 1,860,052 | 3,329,848 |
| その他 | 195,259 | △131,449 |
| 小計 | 12,825,769 | 13,261,543 |
| 利息の受取額 | 3,168 | 7,854 |
| 利息の支払額 | △834,617 | △943,099 |
| 法人税等の支払額 | △1,240 | △929 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,993,080 | 12,325,369 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,973 | △14,368 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △1,163,782 | △1,172,111 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △315 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △3,765,163 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 779,732 | 605,823 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 19,440 | 28,642 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △781,821 | △569,887 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △10,493 | △16,625 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,159,897 | △4,904,006 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 16,050,000 | 7,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △16,000,000 | △7,000,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | - | △1,500,000 |
| 自己投資口の取得による支出 | △999,999 | △2,999,740 |
| 分配金の支払額 | △6,548,970 | △6,525,479 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,498,970 | △11,025,219 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,334,212 | △3,603,856 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 33,305,628 | 36,639,841 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 36,639,841 | ※1 33,035,984 |
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