有価証券報告書(内国投資証券)-第23期(平成28年12月1日-平成29年5月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 第22期 (自 平成28年6月1日 至 平成28年11月30日) | 第23期 (自 平成28年12月1日 至 平成29年5月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,325,428 | 5,360,175 |
| 減価償却費 | 1,750,178 | 1,772,265 |
| 投資法人債発行費償却 | 2,954 | 2,938 |
| 投資口交付費 | 31,338 | - |
| 受取利息 | △45 | △140 |
| 支払利息 | 619,933 | 604,861 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 29,608 | 80 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △55,305 | 55,305 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 58,864 | △2,749 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 382,326 | △176,463 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △29 | △6,759 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △445,049 | 247,309 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △23,447 | 12,335 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 115,003 | 2,967 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 3,795,173 | - |
| その他 | 191,043 | 243,585 |
| 小計 | 11,777,976 | 8,115,711 |
| 利息の受取額 | 45 | 140 |
| 利息の支払額 | △620,025 | △604,769 |
| 法人税等の支払額 | △975 | △852 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,157,021 | 7,510,230 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △16,739 | △68,655 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △14,541,472 | △3,126,686 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △82,008 | - |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 637,097 | 936,065 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 515,643 | 25,619 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △683,992 | △641,475 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △386,915 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △14,558,386 | △2,875,133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 8,000,000 | 1,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △7,000,000 | △1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 16,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,500,000 | △16,700,000 |
| 投資口の発行による収入 | 8,116,546 | - |
| 分配金の支払額 | △5,085,533 | △5,324,546 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,031,012 | △5,324,546 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,370,352 | △689,449 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23,038,217 | 20,667,865 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 20,667,865 | ※1 19,978,415 |
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