有価証券報告書(内国投資証券)-第19期(平成26年12月1日-平成27年5月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 第18期 (自 平成26年6月1日 至 平成26年11月30日) | 第19期 (自 平成26年12月1日 至 平成27年5月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,642,006 | 4,032,462 |
| 減価償却費 | 1,498,701 | 1,555,388 |
| 投資法人債発行費償却 | 3,009 | 2,938 |
| 投資口交付費 | 46,104 | - |
| 受取利息 | △610 | △798 |
| 支払利息 | 582,252 | 582,893 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △11,606 | 28,202 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △108,337 | 243,388 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △14,569 | △80,704 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 71,448 | △118,588 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △10,530 | 80,444 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △16,051 | 342,585 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 185,224 | 142,070 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △151,906 | △210,252 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | - | 21,334,754 |
| その他 | △235,379 | 222,262 |
| 小計 | 5,479,755 | 28,157,048 |
| 利息の受取額 | 610 | 798 |
| 利息の支払額 | △592,677 | △578,393 |
| 法人税等の支払額 | △856 | △1,037 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,886,832 | 27,578,415 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,503 | △22,916 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △24,902,658 | △50,177,798 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △780 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 740,833 | 214,501 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 865,635 | 1,591,294 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △587,447 | △1,013,048 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △136,920 | △5,849 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △24,030,060 | △49,414,596 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 9,500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △3,000,000 | △2,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 17,500,000 | 34,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △19,000,000 | △10,500,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 5,060,426 | - |
| 投資法人債の償還による支出 | △3,500,000 | - |
| 投資口の発行による収入 | 20,328,516 | - |
| 分配金の支払額 | △3,015,578 | △3,640,869 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,373,364 | 26,859,130 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △4,769,863 | 5,022,949 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22,537,727 | 17,767,863 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 17,767,863 | ※1 22,790,813 |
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