有価証券報告書(内国投資証券)-第34期(2022/06/01-2022/11/30)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2021年12月1日 至 2022年5月31日) | 当期 (自 2022年6月1日 至 2022年11月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 7,493,952 | 6,494,598 |
| 減価償却費 | 1,787,160 | 1,790,107 |
| 投資法人債発行費償却 | 5,003 | 5,030 |
| 受取利息 | △14 | △15 |
| 支払利息 | 424,622 | 421,500 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 103,843 | △14,564 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △82,420 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △15,517 | △15,668 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △142,868 | 56,765 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △12,703 | 7,286 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 8,099 | △144,311 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △24,831 | 333,668 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △137,086 | △89,608 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 7,179,984 | - |
| その他 | △30,745 | 3,516 |
| 小計 | 16,638,898 | 8,765,885 |
| 利息の受取額 | 14 | 15 |
| 利息の支払額 | △423,389 | △421,759 |
| 法人税等の支払額 | △881 | △881 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,214,641 | 8,343,259 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △30,074 | △290,181 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △11,980,211 | △2,170,963 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △12,000 | - |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 577,952 | 858,019 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 83,407 | 12,238 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △947,816 | △960,797 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △41,966 | △180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △12,350,710 | △2,551,864 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | △2,400,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 19,850,000 | 17,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △14,000,000 | △17,600,000 |
| 自己投資口の取得による支出 | △3,999,924 | △2,999,451 |
| 分配金の支払額 | △6,832,436 | △6,756,268 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,382,360 | △9,755,719 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,518,428 | △3,964,325 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 30,291,436 | 26,773,007 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 26,773,007 | ※1 22,808,682 |
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