有価証券報告書(内国投資証券)-第31期(令和2年12月1日-令和3年5月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2020年6月1日 至 2020年11月30日) | 当期 (自 2020年12月1日 至 2021年5月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 7,125,172 | 7,550,779 |
| 減価償却費 | 1,830,601 | 1,819,933 |
| 投資法人債発行費償却 | 3,818 | 5,003 |
| 受取利息 | △17 | △15 |
| 支払利息 | 470,979 | 445,547 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △102,235 | 172,053 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 16,693 | △22,370 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 388,221 | △267,338 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 25,344 | △6,745 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △80,541 | 22,808 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 112,238 | △87,185 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △4,175 | △47,228 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 2,103,922 | 3,130,260 |
| その他 | 80,187 | 71,477 |
| 小計 | 11,970,208 | 12,786,980 |
| 利息の受取額 | 17 | 15 |
| 利息の支払額 | △471,840 | △445,419 |
| 法人税等の支払額 | △998 | △724 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,497,387 | 12,340,850 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,719 | △18,985 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △4,336,207 | △1,047,108 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 679,772 | 924,256 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 100,932 | 8,362 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △658,731 | △1,147,123 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △63,623 | △20,729 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,279,576 | △1,301,328 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,500,000 | 2,400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △3,900,000 | △3,600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 14,100,000 | 16,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △16,600,000 | △16,700,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 3,868,783 | - |
| 自己投資口の取得による支出 | - | △2,782,872 |
| 分配金の支払額 | △6,685,886 | △6,795,425 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,717,103 | △10,678,297 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 500,707 | 361,225 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 31,349,701 | 31,850,409 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 31,850,409 | ※1 32,211,634 |
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