有価証券報告書(内国投資証券)-第20期(平成27年6月1日-平成27年11月30日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 第19期 (自 平成26年12月1日 至 平成27年5月31日) | 第20期 (自 平成27年6月1日 至 平成27年11月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,032,462 | 4,689,624 |
| 減価償却費 | 1,555,388 | 1,704,769 |
| 投資法人債発行費償却 | 2,938 | 2,954 |
| 投資口交付費 | - | 160,735 |
| 受取利息 | △798 | △771 |
| 支払利息 | 582,893 | 608,647 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 28,202 | 36,956 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 243,388 | △515,291 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △80,704 | 16,599 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △118,588 | 95,226 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 80,444 | 123,956 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 342,585 | △285,428 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 142,070 | 642,252 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △210,252 | 98,548 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 21,334,754 | - |
| その他 | 222,262 | △230,111 |
| 小計 | 28,157,048 | 7,148,669 |
| 利息の受取額 | 798 | 771 |
| 利息の支払額 | △578,393 | △617,859 |
| 法人税等の支払額 | △1,037 | △854 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,578,415 | 6,530,727 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △22,916 | △13,262 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △50,177,798 | △34,088,858 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △780 | - |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 214,501 | 1,281,904 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,591,294 | 1,407,399 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △1,013,048 | △264,439 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △5,849 | △402 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △49,414,596 | △31,677,660 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 9,500,000 | 5,500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △2,500,000 | △9,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 34,000,000 | 11,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △10,500,000 | △6,100,000 |
| 投資口の発行による収入 | - | 24,087,566 |
| 分配金の支払額 | △3,640,869 | △4,031,177 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 26,859,130 | 21,056,388 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,022,949 | △4,090,543 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,767,863 | 22,790,813 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 22,790,813 | ※1 18,700,269 |
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