有価証券報告書(内国投資証券)-第33期(令和3年12月1日-令和4年5月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2021年6月1日 至 2021年11月30日) | 当期 (自 2021年12月1日 至 2022年5月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 6,784,546 | 7,493,952 |
| 減価償却費 | 1,811,785 | 1,787,160 |
| 投資法人債発行費償却 | 5,030 | 5,003 |
| 受取利息 | △15 | △14 |
| 支払利息 | 432,753 | 424,622 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 5,712 | 103,843 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 16,776 | △15,517 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △96,707 | △142,868 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △12,383 | △12,703 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △49,466 | 8,099 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △14,678 | △24,831 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 31,622 | △137,086 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | - | 7,179,984 |
| その他 | 78,054 | △30,745 |
| 小計 | 8,993,030 | 16,638,898 |
| 利息の受取額 | 15 | 14 |
| 利息の支払額 | △432,867 | △423,389 |
| 法人税等の支払額 | △889 | △881 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,559,288 | 16,214,641 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △25,452 | △30,074 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △2,724,657 | △11,980,211 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △12,000 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,034,135 | 577,952 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 66,704 | 83,407 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △918,785 | △947,816 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △78,188 | △41,966 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,646,243 | △12,350,710 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | - | △2,400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 6,500,000 | 19,850,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △7,500,000 | △14,000,000 |
| 自己投資口の取得による支出 | - | △3,999,924 |
| 分配金の支払額 | △6,833,242 | △6,832,436 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,833,242 | △7,382,360 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,920,198 | △3,518,428 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 32,211,634 | 30,291,436 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 30,291,436 | ※1 26,773,007 |
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