有価証券報告書(内国投資証券)-第35期(2022/12/01-2023/05/31)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2022年6月1日 至 2022年11月30日) | 当期 (自 2022年12月1日 至 2023年5月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 6,494,598 | 7,100,640 |
| 減価償却費 | 1,790,107 | 1,798,721 |
| 投資法人債発行費償却 | 5,030 | 5,003 |
| 受取利息 | △15 | △14 |
| 支払利息 | 421,500 | 427,999 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △14,564 | 6,493 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △82,420 | 82,420 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △15,668 | △5,042 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 56,765 | 505,550 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 7,286 | △22,521 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △144,311 | 245,342 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 333,668 | △387,297 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △89,608 | △15,150 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | - | 5,536,413 |
| その他 | 3,516 | 38,518 |
| 小計 | 8,765,885 | 15,317,079 |
| 利息の受取額 | 15 | 14 |
| 利息の支払額 | △421,759 | △427,882 |
| 法人税等の支払額 | △881 | △881 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,343,259 | 14,888,329 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △290,181 | △41,817 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △2,170,963 | △1,876,773 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 858,019 | 552,720 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 12,238 | 42,992 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △960,797 | △984,591 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △180 | △39,261 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,551,864 | △2,346,730 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 2,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 17,600,000 | 13,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △17,600,000 | △13,000,000 |
| 自己投資口の取得による支出 | △2,999,451 | - |
| 分配金の支払額 | △6,756,268 | △6,551,992 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △9,755,719 | △4,551,992 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,964,325 | 7,989,606 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26,773,007 | 22,808,682 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 22,808,682 | ※1 30,798,288 |
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