有価証券報告書(内国投資証券)-第29期(令和1年12月1日-令和2年5月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 第28期 (自 2019年6月1日 至 2019年11月30日) | 第29期 (自 2019年12月1日 至 2020年5月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 6,463,659 | 6,688,302 |
| 減価償却費 | 1,829,629 | 1,842,226 |
| 不動産等交換差益 | △18,789 | - |
| 投資法人債発行費償却 | 2,921 | 2,855 |
| 受取利息 | △16 | △15 |
| 支払利息 | 516,621 | 497,046 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △13,954 | △77,667 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △25,913 | 7,562 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △279,143 | 110,667 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 14,051 | 34,982 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △43,021 | 71,405 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 32,033 | △13,972 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △332,447 | 76,590 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | - | 3,922,534 |
| その他 | △387,119 | 152,137 |
| 小計 | 7,758,511 | 13,314,656 |
| 利息の受取額 | 16 | 15 |
| 利息の支払額 | △514,073 | △494,658 |
| 法人税等の支払額 | △804 | △888 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,243,648 | 12,819,125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,218 | △9,274 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △674,035 | △6,910,242 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,246,821 | 901,069 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 191,418 | 141,657 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △566,823 | △481,085 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △37 | △30,953 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 196,124 | △6,388,828 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 5,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △5,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 8,000,000 | 11,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △8,000,000 | △11,500,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 2,973,984 | - |
| 投資法人債の償還による支出 | △3,000,000 | - |
| 分配金の支払額 | △6,176,680 | △6,461,313 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,202,695 | △6,461,313 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,237,077 | △31,016 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 30,143,640 | 31,380,717 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 31,380,717 | ※1 31,349,701 |
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