有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第16特定期間末 (平成25年11月11日現在) | 第17特定期間末 (平成26年 5月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,929,037 | 23,530,440 |
| 親投資信託受益証券 | 486,886,960 | 483,315,303 |
| 未収利息 | 31 | 19 |
| 流動資産合計 | 510,816,028 | 506,845,762 |
| 資産合計 | 510,816,028 | 506,845,762 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,826,963 | 2,705,912 |
| 未払解約金 | - | 457,493 |
| 未払受託者報酬 | 82,129 | 74,945 |
| 未払委託者報酬 | 1,047,053 | 955,519 |
| その他未払費用 | 10,245 | 9,348 |
| 流動負債合計 | 3,966,390 | 4,203,217 |
| 負債合計 | 3,966,390 | 4,203,217 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 565,392,675 | *1 541,182,590 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △58,543,037 | △38,540,045 |
| (分配準備積立金) | 33,489,594 | 26,780,687 |
| 元本等合計 | 506,849,638 | 502,642,545 |
| 純資産合計 | *3 506,849,638 | *3 502,642,545 |
| 負債純資産合計 | 510,816,028 | 506,845,762 |
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