有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/11/11-2024/05/10)
(1)【貸借対照表】
| 第36特定期間末 (2023年11月10日現在) | 第37特定期間末 (2024年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,357,968 | 2,646,142 |
| コール・ローン | 22,933,409 | 15,998,217 |
| 親投資信託受益証券 | 1,692,087,201 | 1,654,732,826 |
| 未収入金 | - | 18,000,000 |
| 未収利息 | - | 24 |
| 流動資産合計 | 1,716,378,578 | 1,691,377,209 |
| 資産合計 | 1,716,378,578 | 1,691,377,209 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,009,999 | 8,343,334 |
| 未払解約金 | 5,047,506 | 4,547,952 |
| 未払受託者報酬 | 248,102 | 243,582 |
| 未払委託者報酬 | 3,163,321 | 3,105,628 |
| 未払利息 | 19 | - |
| その他未払費用 | 31,283 | 30,428 |
| 流動負債合計 | 17,500,230 | 16,270,924 |
| 負債合計 | 17,500,230 | 16,270,924 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,801,999,827 | *1 1,668,666,848 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △103,121,479 | 6,439,437 |
| (分配準備積立金) | 39,529,481 | 110,170,096 |
| 元本等合計 | 1,698,878,348 | 1,675,106,285 |
| 純資産合計 | *3 1,698,878,348 | *3 1,675,106,285 |
| 負債純資産合計 | 1,716,378,578 | 1,691,377,209 |
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