有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年5月11日-平成29年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第23特定期間末 (平成29年 5月10日現在) | 第24特定期間末 (平成29年11月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,127,116 | 7,147,349 |
| コール・ローン | 33,476,048 | 37,683,432 |
| 親投資信託受益証券 | 936,725,620 | 1,137,554,236 |
| 流動資産合計 | 974,328,784 | 1,182,385,017 |
| 資産合計 | 974,328,784 | 1,182,385,017 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,104,672 | 6,095,461 |
| 未払解約金 | 269,872 | 2,101,695 |
| 未払受託者報酬 | 132,141 | 163,662 |
| 未払委託者報酬 | 1,684,776 | 2,086,639 |
| 未払利息 | 59 | 67 |
| その他未払費用 | 16,874 | 20,901 |
| 流動負債合計 | 7,208,394 | 10,468,425 |
| 負債合計 | 7,208,394 | 10,468,425 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,020,934,485 | *1 1,219,092,259 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △53,814,095 | △47,175,667 |
| (分配準備積立金) | 5,764,050 | 4,926,557 |
| 元本等合計 | 967,120,390 | 1,171,916,592 |
| 純資産合計 | *3 967,120,390 | *3 1,171,916,592 |
| 負債純資産合計 | 974,328,784 | 1,182,385,017 |
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