有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年11月11日-令和3年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第30特定期間末 (2020年11月10日現在) | 第31特定期間末 (2021年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,242,730 | 4,560,290 |
| コール・ローン | 80,314,063 | 38,986,916 |
| 親投資信託受益証券 | 1,575,599,902 | 1,613,636,077 |
| 流動資産合計 | 1,658,156,695 | 1,657,183,283 |
| 資産合計 | 1,658,156,695 | 1,657,183,283 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,230,887 | 8,395,577 |
| 未払解約金 | - | 1,468,031 |
| 未払受託者報酬 | 242,194 | 248,860 |
| 未払委託者報酬 | 3,087,939 | 3,172,980 |
| 未払利息 | 68 | 19 |
| その他未払費用 | 30,886 | 31,305 |
| 流動負債合計 | 12,591,974 | 13,316,772 |
| 負債合計 | 12,591,974 | 13,316,772 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,846,177,586 | *1 1,679,115,476 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △200,612,865 | △35,248,965 |
| (分配準備積立金) | 7,729,198 | 84,229,222 |
| 元本等合計 | 1,645,564,721 | 1,643,866,511 |
| 純資産合計 | *3 1,645,564,721 | *3 1,643,866,511 |
| 負債純資産合計 | 1,658,156,695 | 1,657,183,283 |
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