有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年5月11日-令和1年11月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第27特定期間末 (2019年 5月10日現在) | 第28特定期間末 (2019年11月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 8,735,096 | 5,201,693 |
| コール・ローン | 45,957,155 | 36,089,709 |
| 親投資信託受益証券 | 1,393,465,000 | 1,640,390,503 |
| 流動資産合計 | 1,448,157,251 | 1,681,681,905 |
| 資産合計 | 1,448,157,251 | 1,681,681,905 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,039,635 | 8,749,983 |
| 未払解約金 | 9,578 | 1,892,285 |
| 未払受託者報酬 | 206,625 | 252,122 |
| 未払委託者報酬 | 2,634,453 | 3,214,518 |
| 未払利息 | 67 | 59 |
| その他未払費用 | 26,161 | 31,890 |
| 流動負債合計 | 10,916,519 | 14,140,857 |
| 負債合計 | 10,916,519 | 14,140,857 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,607,927,022 | *1 1,749,996,712 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △170,686,290 | △82,455,664 |
| (分配準備積立金) | - | 35,383,595 |
| 元本等合計 | 1,437,240,732 | 1,667,541,048 |
| 純資産合計 | *3 1,437,240,732 | *3 1,667,541,048 |
| 負債純資産合計 | 1,448,157,251 | 1,681,681,905 |
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