有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/05/11-2023/11/10)
(1)【貸借対照表】
| 第35特定期間末 (2023年 5月10日現在) | 第36特定期間末 (2023年11月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,537,865 | 1,357,968 |
| コール・ローン | 20,726,925 | 22,933,409 |
| 親投資信託受益証券 | 1,648,086,327 | 1,692,087,201 |
| 流動資産合計 | 1,670,351,117 | 1,716,378,578 |
| 資産合計 | 1,670,351,117 | 1,716,378,578 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,019,686 | 9,009,999 |
| 未払解約金 | 2,522,771 | 5,047,506 |
| 未払受託者報酬 | 240,074 | 248,102 |
| 未払委託者報酬 | 3,060,958 | 3,163,321 |
| 未払利息 | 28 | 19 |
| その他未払費用 | 30,187 | 31,283 |
| 流動負債合計 | 14,873,704 | 17,500,230 |
| 負債合計 | 14,873,704 | 17,500,230 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,803,937,377 | *1 1,801,999,827 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △148,459,964 | △103,121,479 |
| (分配準備積立金) | 50,178,835 | 39,529,481 |
| 元本等合計 | 1,655,477,413 | 1,698,878,348 |
| 純資産合計 | *3 1,655,477,413 | *3 1,698,878,348 |
| 負債純資産合計 | 1,670,351,117 | 1,716,378,578 |
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