有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年5月12日-令和2年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第29特定期間末 (2020年 5月11日現在) | 第30特定期間末 (2020年11月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 728,832 | 2,242,730 |
| コール・ローン | 78,192,654 | 80,314,063 |
| 親投資信託受益証券 | 1,498,078,153 | 1,575,599,902 |
| 流動資産合計 | 1,576,999,639 | 1,658,156,695 |
| 資産合計 | 1,576,999,639 | 1,658,156,695 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,996,025 | 9,230,887 |
| 未払受託者報酬 | 222,944 | 242,194 |
| 未払委託者報酬 | 2,842,548 | 3,087,939 |
| 未払利息 | 66 | 68 |
| その他未払費用 | 28,574 | 30,886 |
| 流動負債合計 | 12,090,157 | 12,591,974 |
| 負債合計 | 12,090,157 | 12,591,974 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,799,205,174 | *1 1,846,177,586 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △234,295,692 | △200,612,865 |
| (分配準備積立金) | 20,151,409 | 7,729,198 |
| 元本等合計 | 1,564,909,482 | 1,645,564,721 |
| 純資産合計 | *3 1,564,909,482 | *3 1,645,564,721 |
| 負債純資産合計 | 1,576,999,639 | 1,658,156,695 |
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