有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年11月11日-平成28年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第20特定期間末 (平成27年11月10日現在) | 第21特定期間末 (平成28年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 2,481,509 |
| コール・ローン | 13,622,871 | 15,336,889 |
| 親投資信託受益証券 | 523,062,814 | 612,850,453 |
| 未収入金 | 4,000,000 | - |
| 未収利息 | 3 | - |
| 流動資産合計 | 540,685,688 | 630,668,851 |
| 資産合計 | 540,685,688 | 630,668,851 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,702,101 | 3,279,547 |
| 未払受託者報酬 | 76,247 | 87,965 |
| 未払委託者報酬 | 972,142 | 1,121,543 |
| 未払利息 | - | 31 |
| その他未払費用 | 9,513 | 11,100 |
| 流動負債合計 | 3,760,003 | 4,500,186 |
| 負債合計 | 3,760,003 | 4,500,186 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 540,420,364 | *1 655,909,403 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,494,679 | △29,740,738 |
| (分配準備積立金) | 20,809,855 | 17,188,001 |
| 元本等合計 | 536,925,685 | 626,168,665 |
| 純資産合計 | *3 536,925,685 | *3 626,168,665 |
| 負債純資産合計 | 540,685,688 | 630,668,851 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
