有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年11月11日-平成27年5月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第18特定期間末 (平成26年11月10日現在) | 第19特定期間末 (平成27年 5月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,771,230 | 22,208,944 |
| 親投資信託受益証券 | 542,596,550 | 529,026,325 |
| 未収利息 | 5 | 6 |
| 流動資産合計 | 561,367,785 | 551,235,275 |
| 資産合計 | 561,367,785 | 551,235,275 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,664,801 | 2,661,038 |
| 未払解約金 | 423,106 | - |
| 未払受託者報酬 | 77,430 | 79,725 |
| 未払委託者報酬 | 987,277 | 1,016,458 |
| その他未払費用 | 9,662 | 9,946 |
| 流動負債合計 | 4,162,276 | 3,767,167 |
| 負債合計 | 4,162,276 | 3,767,167 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 532,960,251 | *1 532,207,787 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 24,245,258 | 15,260,321 |
| (分配準備積立金) | 42,225,484 | 25,135,165 |
| 元本等合計 | 557,205,509 | 547,468,108 |
| 純資産合計 | *2 557,205,509 | *2 547,468,108 |
| 負債純資産合計 | 561,367,785 | 551,235,275 |
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